9.11. Epargne¶
Beaucoup d’opérations du module caisse s’effectuent à la caisse.
9.11.1. Dépôt sur compte¶
Le dépôt se fait quand un client apporte de l’argent pour nourrir son compte. Les informations requises sont les suivantes:
- l’adhérent
- le produit d’épargne
- le montant déposé
- le mode de paiement
- le journal de l’opération
9.11.2. Retrait sur compte¶
Un client peut retirer de l’argent sur son compte à tout moment. Les informations requises sont les suivantes :
- l’adhérent
- le produit d’épargne
- le montant déposé
- le mode de paiement
- le journal de l’opération
9.11.3. Retrait sur découvert¶
Le retrait sur découvert s’effectue comme le retrait sur compte. Les informations nécessaires sont les suivantes :
- l’adhérent
- le produit de découvert
- le montant déposé
- le mode de paiement
- le journal de l’opération
9.11.4. Réception de chèque¶
On parle de réception de chèque quand une personne (physique ou morale) endosse un chèque. Pour effectuer l’opération, on renseigne :
- le numéro de série et le numéro de chèque, puis on clique sur le bouton Charger.
- le montant de l’opération
- le nom, l’adresset et le numéro de pièce de l’endossataire
- la ville et la date de l’opération
Si tout est bon, le client peut obtenir son argent après une validation.
9.11.5. Retrait par chèque¶
Un client peut retirer de l’argent sur son compte par émission d’un chèque. Les informations nécessaires sont :
- l’adhérent
- le produit d’épargne
- le montant de l’opération
- le mode de paiement
- le journal de l’opération
- le numéro de série
- le numéro de chèque
9.11.6. Retrait chèque bénéficiaire¶
9.11.7. Versement collecte¶
Les gestionnaires peuvent collecter les épargnes auprès des clients et les reverser à la caisse une fois de retour au bureau.
Les informations requises pour cette opération sont les suivantes :
- le point de service
- le gestionnaire ayant effectué l’opération
- la devise
- le montant à reverser
- le mode de paiement
- le journal de l’opération
9.11.8. Retrait épargnes¶
Les gestionnaires peuvent retirer les épargnes des clents.
Les informations requises pour cette opération sont les suivantes :
- le point de service
- le gestionnaire ayant effectué l’opération
- la devise
- le montant à reverser
- le mode de paiement
- le journal de l’opération
9.11.9. Répartition collecte¶
Les montants versés par les gestionnaires qui sont des montants collectés d’auprès des clients doivent être répartis sur les comptes desdits clients.
Les informations à fournir sont les suivantes :
- le point de service
- la date de versement
- le gestionnaire de l’opération
- la devise
- l’opération de versement à répartir
- la zone dans laquelle le gestionnaire à collecter les épargnes
- le mode de paiement
- le journal de l’opération
- le numéro de la fiche de collecte
- le produit d’épargne pour lequel la collecte a été faite.
On cliquera sur le bouton Ajouter autant de fois qu’on voudra fournir des détails sur le dépôt d’un client.
On valide la répartition si tous les détails sont saisis.