Bienvenue sur la documentation de PERFECT-VISION¶
Ce guide vous permettra de prendre efficacement en main Perfect-Vision. Il vous permettra de bien faire le paramétrage pour vous éviter des erreurs.
Nous vous conseillons de bien suivre les différentes étapes présentées.
En général, l’ensemble des pages comportent
- une liste, si on peut définir plusieurs informations du même type,
- des boutons pour ajouter ou imprimer (au format pdf (.pdf), excel (.xls et .xlsx), word (.rtf), texte avec la virgule comme séparateur (.csv), web (.html) et text (.txt))
Pour ajouter, modifier, supprimer, imprimer et faire toute action dans le système, il faut s’être préalablement vu attribuer ce droit. Si une action ne nous semble pas possible, il est indiqué de se référer à son administrateur pour plus d’informations et d’explications.
- 1. Configuration
- 1.1. Configuration des variables d’environnement
- 1.2. Sous Linux
- 1.3. Sous Windows
- 1.4. Configuration du fichier config-tout.properties
- 1.5. dataSource.driverClassName
- 1.6. dataSource.url
- 1.7. dataSource.username
- 1.8. dataSource.password
- 1.9. entityManagerFactory.jpaVendorAdapter.showSql
- 1.10. entityManagerFactory.jpaVendorAdapter.generateDdl
- 1.11. entityManagerFactory.jpaVendorAdapter.databasePlatform
- 2. Administration
- 3. Paramètres
- 3.1. Institution
- 3.2. Agence
- 3.3. Point service
- 3.4. Paramètres généraux
- 3.5. Adhésion
- 3.5.1. Paramètres généraux des adhésions
- 3.5.2. Les gestionnaires
- 3.5.3. Les domaines d’activité
- 3.5.4. Fonctions de membres
- 3.5.5. Attributs
- 3.5.6. Part sociale
- 3.5.7. Catégorie d’adhérent
- 3.5.8. Type d’adhérent
- 3.5.9. Rubrique d’adhésion
- 3.5.10. Conditions d’adhésion par catégorie
- 3.5.11. Conditions d’adhésion par type
- 3.5.12. Conditions d’adhésion par sexe/âge
- 3.6. Epargne
- 3.6.1. Produit de dépôt à vue (DAV)
- 3.6.2. Produit de dépôt à terme (DAT)
- 3.6.3. Les tranches de montants
- 3.6.4. Les tranches de durée
- 3.6.5. Produit de plan épargne
- 3.6.6. Les tranches de montants
- 3.6.7. Les tranches de durée
- 3.6.8. Commission par zones
- 3.6.9. Nature chéquier client
- 3.6.10. Compte frais chéquier
- 3.6.11. Type motif avis
- 3.6.12. Type motif action
- 3.6.13. Transfert
- 3.7. Crédit
- 3.7.1. Paramètres généraux
- 3.7.2. Produits de crédit
- 3.7.3. Secteur d’activité
- 3.7.4. Catégorie d’objet de financement
- 3.7.5. Objet de financement
- 3.7.6. Source de financement
- 3.7.7. Type de frais
- 3.7.8. Motif de décision
- 3.7.9. Retard sur crédit
- 3.7.10. Retard sur crédit découvert
- 3.7.11. Retard sur crédit réechelonné
- 3.7.12. Assurance
- 3.7.13. Niveau de validation
- 3.8. Caisse
- 3.9. SMS Banking
- 3.10. Immobilisation
- 3.11. Comptabilité
- 3.11.1. Agence
- 3.11.2. Banque
- 3.11.3. Plan comptable
- 3.11.4. Motif de clôture de compte
- 3.11.5. Journal
- 3.11.6. Types d’opérations
- 3.11.7. Schéma comptable
- 3.11.8. Attribut durée
- 3.11.9. Financement
- 3.11.10. Type tiers
- 3.11.11. Comptes par agence
- 3.11.12. Compte de liaison
- 3.11.13. Taux TVA
- 3.11.14. Taux de conversion
- 3.11.15. Ligne de trésorerie
- 3.12. Budget
- 3.13. Validation
- 3.14. Etats financiers
- 3.14.1. Poste
- 3.14.2. Poste valeur
- 3.14.3. Poste formule prédéfinie
- 3.14.4. Poste compte
- 3.14.5. Poste compte combiné
- 3.14.6. Poste somme
- 3.14.7. Poste ratio
- 3.14.8. Type rapport ou formulaire
- 3.14.9. Type d’indicateur
- 3.14.10. Type de ratio
- 3.14.11. Bilan (version développée)
- 3.14.12. Bilan version de base
- 3.14.13. Résultat (version développée)
- 3.14.14. Résultat version de base
- 4. Adhésion
- 5. Epargne
- 5.1. Situation des comptes clients
- 5.2. Dépôt à vue
- 5.2.1. Ouverture de compte
- 5.2.2. Ouverture de compte par lot
- 5.2.3. Suppression de compte
- 5.2.4. Sécurisation de compte
- 5.2.5. Sécurisation par lot
- 5.2.6. Création de découvert
- 5.2.7. Clôture de découvert
- 5.2.8. Demande de clôture
- 5.2.9. Personnaliser frais de clôture
- 5.2.10. Validation demande
- 5.2.11. Clôture de compte
- 5.2.12. Annulation clôture
- 5.2.13. Transfert périodique
- 5.3. Dépôt à terme
- 5.4. Plan épargne
- 5.5. Chéquier
- 5.5.1. Numéro de série
- 5.5.2. Demande
- 5.5.3. Demande guichet
- 5.5.4. Signataire
- 5.5.5. Validation
- 5.5.6. Fichier
- 5.5.7. Fichier UCODE
- 5.5.8. Confection
- 5.5.9. Annulation impression
- 5.5.10. Importation de chéquiers
- 5.5.11. Retrait de chéquier
- 5.5.12. Retrait chéquier guichet
- 5.5.13. Certification chèque
- 5.5.14. Réception chèque
- 5.5.15. Avis chèque
- 5.5.16. Actions
- 5.5.17. Brouillard
- 5.6. Actions
- 5.7. Calcul
- 5.8. Opérations
- 5.9. Mises à jour
- 5.10. Validation
- 5.11. Annulation
- 5.12. Rapports
- 5.12.1. Réédition des bordereaux
- 5.12.2. Relevé de compte
- 5.12.3. Frais de tenue de compte
- 5.12.4. Brouillard de prélèvement
- 5.12.5. Rapport sur transfert périodique
- 5.12.6. Encours épargnant
- 5.12.7. Rapport sur prélèvement épargne
- 5.12.8. Etat justificatif des épargnes
- 5.12.9. Mouvement des épargnants
- 5.12.10. Etat des épargnants
- 5.12.11. Chèques internes déposés
- 5.12.12. Chéquiers internes
- 5.12.13. Transfert périodique épargne
- 5.12.14. Tombée échéance sur plans épargnes
- 5.12.15. Liste des dossiers plan épargne arrivant à terme
- 5.12.16. Rapport sur activités clientèle
- 5.12.17. Epargne moyen
- 5.13. Rapports / DAT
- 5.14. Rapports / PLAN
- 5.1. Situation des comptes clients
- 6. Tontine
- 7. Crédit
- 7.1. Garantie
- 7.2. Demande de crédit
- 7.2.1. Crédit simple
- 7.2.2. Crédit avec répartition
- 7.2.3. Avaliste
- 7.2.4. Analyse des demandes
- 7.2.5. Suivi des demandes
- 7.2.6. Déblocage de crédit
- 7.2.7. Déblocage par lot
- 7.2.8. Déblocage par tirage
- 7.2.9. Modification de crédit
- 7.2.10. Personnaliser les frais
- 7.2.11. Importer les dossiers de crédit
- 7.2.12. Demande de consolidation
- 7.2.13. Consolidation de crédit
- 7.2.14. Transfert entre gestionnaires
- 7.3. Tableau d'amortissement
- 7.4. Opérations
- 7.5. Traitements
- 7.6. Contentieux
- 7.7. Validation
- 7.8. Annulation
- 7.9. Rapports / Listes
- 7.9.1. Relevé des crédits
- 7.9.2. Fiche de demande
- 7.9.3. Fiche de suivi
- 7.9.4. Contrat
- 7.9.5. Contrat personnalisé
- 7.9.6. Liste des demandes de crédits
- 7.9.7. Liste des crédits accordés
- 7.9.8. Liste des crédits débloqués
- 7.9.9. Procès verbal
- 7.9.10. Encours de crédit
- 7.9.11. Ecart du portefeuille - comptabilité
- 7.9.12. Etat justificatif des crédits
- 7.9.13. Réédition des bordereaux
- 7.9.14. Débiteurs importants
- 7.9.15. Liste des déclassements
- 7.10. Rapports / Situations
- 7.10.1. Brouillard de remboursement
- 7.10.2. Situation globale des crédits
- 7.10.3. Récapitulatif des crédits soldés
- 7.10.4. Situation des remboursements par lot
- 7.10.5. Situation globale des remboursements
- 7.10.6. Solde à payer en ce mois
- 7.10.7. Situation des intérêts
- 7.10.8. Situation des pénalités
- 7.10.9. Situation des impayés
- 7.10.10. Situation de synthèse des crédits
- 7.10.11. Situation des remboursements effectués en ce mois
- 7.10.12. Situation des crédits déclassés
- 7.10.13. Evolution des crédits
- 7.10.14. Recouvrements crédits en perte
- 7.11. Rapports / Récapitulatif / Planning
- 7.12. Rapports / Qualité portefeuille
- 7.13. Rapports / Contentieux
- 7.13.1. Relevé des crédits
- 7.13.2. Fiche de demande
- 7.13.3. Fiche de suivi
- 7.13.4. Contrat
- 7.13.5. Contrat personnalisé
- 7.13.6. Liste des demandes de crédits
- 7.13.7. Liste des crédits accordés
- 7.13.8. Liste des crédits débloqués
- 7.13.9. Procès verbal
- 7.13.10. Encours de crédit
- 7.13.11. Ecart du portefeuille - comptabilité
- 7.13.12. Etat justificatif des crédits
- 7.13.13. Réédition des bordereaux
- 7.13.14. Débiteurs importants
- 7.13.15. Liste des déclassements
- 7.14. Rapports CRB et BNR
- 7.15. Rapports mensuels
- 7.16. Rapports Burundi
- 8. BIC
- 9. Caisse
- 9.1. Initialisation
- 9.2. Activation
- 9.3. Désactivation
- 9.4. Ecart de caisse
- 9.5. Arrêté de caisse
- 9.6. Arrêté des caisses
- 9.7. Transfert arrêté caisse
- 9.8. Autorisation d'opération
- 9.9. Conversion de devise
- 9.10. Adhésion
- 9.11. Epargne
- 9.11.1. Dépôt sur compte
- 9.11.2. Retrait sur compte
- 9.11.3. Retrait sur découvert
- 9.11.4. Réception de chèque
- 9.11.5. Retrait par chèque
- 9.11.6. Retrait chèque bénéficiaire
- 9.11.7. Versement collecte
- 9.11.8. Retrait épargnes
- 9.11.9. Répartition collecte
- 9.11.10. Répartition retrait
- 9.11.11. Annnulation opérations gestionnaires
- 9.11.12. Importation opérations
- 9.12. Tontine
- 9.13. Opérations
- 9.13.1. Délestage caisse
- 9.13.2. Approvisionnement caisse
- 9.13.3. Autres opérations
- 9.13.4. Opérations coffre-fort
- 9.13.5. Opérations entre agences
- 9.13.6. Opérations compte liaisons
- 9.13.7. Opération caisse administrative
- 9.13.8. Opérations de change
- 9.13.9. Change externe
- 9.13.10. Réévaluation
- 9.13.11. Envoi d’argent
- 9.13.12. Réception d’argent
- 9.14. Mobile
- 9.15. Transfert vision
- 9.16. Mise à jour épargne
- 9.17. Mise à jour tontine
- 9.18. Mise à jour mobile
- 9.19. Mise à jour opérations
- 9.20. Validation
- 9.21. Annulation
- 9.22. Rapports
- 9.1. Initialisation
- 10. SMS Banking
- 11. Immobilisation
- 12. Stock
- 12.1. Information par tiers
- 12.2. Initialisation de stock
- 12.3. Approvisionnement
- 12.4. Operations
- 12.5. Vente
- 12.6. Validation
- 12.7. Rapports / Listes
- 12.7.1. Liste des commandes passées
- 12.7.2. Liste des commandes non servies
- 12.7.3. Liste des livraisons prévues
- 12.7.4. Liste des livraisons
- 12.7.5. Rapport sur les factures reçues
- 12.7.6. Détail sur entrées
- 12.7.7. Détail sur sorties
- 12.7.8. Liste des commandes passées par les clients
- 12.7.9. Liste des commandes clients non servies
- 12.7.10. Liste des livraisons clients prévues
- 12.7.11. Liste des livraisons clients
- 12.8. Rapports / Situations
- 12.1. Information par tiers
- 13. Ressources humaines
- 14. Paie
- 15. Comptabilité
- 15.1. Exercice
- 15.2. Période
- 15.3. Ouverture journée
- 15.4. Clôture journée
- 15.5. Conversion de devise
- 15.6. Compte bancaire
- 15.7. Lettrage de compte
- 15.8. Rapprochement bancaire
- 15.9. Tiers
- 15.10. Compte de gestion
- 15.11. Clôture de compte
- 15.12. Chèque
- 15.13. Chèque client
- 15.14. Virement bancaire
- 15.15. Domiciliation de salaire
- 15.16. Ecritures comptables
- 15.17. Ecritures de combinaison
- 15.18. Validation
- 15.19. Annulation
- 15.20. Rapports
- 15.1. Exercice
- 16. Budget
- 17. MA2E
- 18. Etats financiers
- 19. GPS
- 20. Mobile
- 21. FNFI
- 22. Blanchiment
- 23. Utilitaire
- 23.1. Paramètre
- 23.2. Adhésion
- 23.3. Epargne
- 23.3.1. Importation des soldes
- 23.3.2. Correction des libell?s de comptes
- 23.3.3. Corriger dossier plan EPG
- 23.3.4. D?marrage des threads ?pargne
- 23.3.5. D?marrage des threads DAT
- 23.3.6. D?marrage des threads plan ?pargne
- 23.3.7. D?marrage des threads de fin de p?riode ?pargne
- 23.3.8. D?marrage du thread de transfert p?riodique entre comtpes ?pargne
- 23.4. Crédit
- 23.5. Immobilisation
- 23.6. Stock
- 23.7. Paie
- 23.8. Ressources humaines
- 23.9. Comptabilité
- 23.10. Etats financiers