18.5. Rapports¶
Les documents à produire par l’institution sont regroupés dans ce noeud.
Chaque page d’édition a les filtres suivants :
- la devise
- l’agence
- le point de service
- l’exercice
- la période
- le type de rapport à imprimer : il s’agit des données à afficher sur le rapport
- s’il faut ou non mettre l’entête préconisé par le référenciel comptable
On choisira ces critères en fonction des rapports à éditer.
18.5.1. Etats financiers¶
Les états financiers sont les suivants :
- le bilan dans sa version de base
- le bilan dans sa version développée
- le bilan dans sa version consolidée
- le compte de résultat dans sa version de base
- le compte de résultat dans sa version développée
- le compte de résultat dans sa version consolidée
- l’hors bilan dans sa version de base
- l’hors bilan dans sa version développée
- l’hors bilan dans sa version consolidée
- les statistiques trimestrielles
- l’engagement par signature
- l’emplois et les ressources
- le rapport sur portefeuille
- le résultat des charges et des produits
- la situation consolidée de l’institution
- la valeur immobilisée
- le solde intermédiaire de gestion
- les statistiques trimestrielles additionnelles
- les informations annexes
On sélectionne l’état à produire et on clique sur le bouton Imprimer de la page.
18.5.2. Etats annexes¶
Les annexes sont les suivants :
- état des biens donnés en crédit bail et opérations assimilées
- état des biens détenus dans le cadre de la réserve de propriété
- état des biens détenus dans le cadre de la concession
- état de l’encours des crédits des dix (10) débiteurs les plus importants
- détail du compte 6221 - Personnel extérieur à l’institution
- état de l’encours total des prêts aux dirigeants, au personnel ainsi qu’aux personnes liées
- état de traitement de la réévaluation
- créances en souffrance sur opérations de crédit-bail et assimilées
- ressources affectées
- affection du résultat
18.5.3. Ratios prudentiels¶
Sur cette page se trouve le critère type de ratio qui correspond à un rapport de ratios défini.
On sélectionne également le format du ratio à imprimer : synthétisé, détaillé ou avec le détail des postes.