3.8. Caisse

Les informations paramétrées pour le bon fonctionnement des caisses sont les suivantes :

• paramètres
• caisse
• caisse par agence
• plafond des opérations de caisse
• caisse par utilisateur
• monnaies
• coffre fort
• taux de change
• comptes de change
• opérateur de transfert
• type de transfert
• compte de transfert

3.8.1. Paramètres

On définit ici, si oui ou non le billetage des caisses doit être fait à leur arrêté.

On renseigne aussi, si on l’utilise, le lien (l’URL) du web service utilisé pour les opérations de Vision Transfert.

3.8.2. Caisse

Les caisses des opérations sont créées avec cette page.

La création d’une caisse nécessite :

• le nom de la caisse
• le journal associé aux opératoins de la caisse

Le journal associé aux opérations d’une caisse est créé sur la page Paramètres / Comptabilité / Journal. Le journal doit avoir été créé pour être utilisé sur cette page.

3.8.3. Caisse par agence

Les opérations effectuées dans une caisse sont logées dans un compte pour permettre les vérficiations s’il le faut.

Pour chaque caisse du système, il faut définir :

• la devise dans laquelle se feront les opérations de cette caisse
• le compte sur lequel sont logées les opérations de la caisse
• le compte de virement interne
• le compte d’annulation
• s’il faut activer ou non le billetage.

Le billetage est le dénombrement des pièces et billets apportés par les clients pour leurs opérations.

3.8.4. Plafond des opérations de caisse

Les caisses sont parfois associées à des opérations précises dans certaines institutions. Il arrive que des montants plafond soient définis pour certaines caisses pour des raisons de sécurité.

Perfect-Vision permet de limiter le montant des opérations effectuées dans une caisse. Pour pouvoir le faire, il faut fournir les informations suivantes :

• la devise des opérations de cette caisse
• le nom de la caisse à laquelle appliquer la règle
• le type de l’opération
• le montant de l’opération

3.8.5. Caisse par utilisateur

Seules des utilisateurs habiletés peuvent effectuer des opérations dans une caisse. On peut donc associer des utilisateurs aux caisses et définir les conditions auxquelles sont soumises leurs actions.

L’attribution d’une caisse à un utilisateur nécessite de connaître :

• la caisse
• l’utilisateur auquel l’attribuer
• si oui ou non l’utilisateur est autorisé à faire des opérations de découvert
• si oui ou non l’utilisateur peut connaître le solde de la caisse en cours d’utilisation.

3.8.6. Monnaies

On définit ici les monnaies utilisées pour les opérations auprès de l’institution. Les informations à fournir sur chaque monnaie est la suivante :

• la devise de la monnaie
• le nom de la monnaie
• la valeur de la monnaie
• si oui ou non la monnaie est toujours en cours d’utilisation.

3.8.7. Coffre fort

Une seule caisse peut servir de coffre-fort dans Perfect-Vision. Cette page permet donc de sélectionner la caisse qui fait office de coffre-fort dans l’institution.

3.8.8. Taux de change

Le taux de change est utilisé pour les institutions qui disposent de plus d’une devise et qui effectuent des opérations de change comme activités.

Les informations à fournir pour le paramétrage des taux de change sont les suivantes:

• la devise d’achat
• la date de valeur du taux de change
• la devise de vente
• la valeur de la devise achetée
• la valeur de la devise vendue
• la valeur pour l’achat de la devise
• la valeur pour la vente de la devise
• si oui ou non le paramétrage est validé pour son utilisation

Il faut valider le formulaire une fois ces infomations fournies. Elles seront utilisées jusqu’au prochain paramétrage.

Il faut toutefois définir les comptes à utiliser pour chaque opération de change pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle.

3.8.9. Comptes de change

Pour chaque devise de change, on définit :

• le compte prévue pour les opérations de cette devise
• le compte de réévaluation de la devise
• le compte pour enregistrer les gains dans les changes de cette devise
• le compte pour enregistrer les pertes pour les changes de cette devise.

Une fois ces comptes sélectionnés, il faut valider le formulaire pour que le système les prenne en considération.

3.8.10. Opérateur de transfert

Les utilisateurs pouvant faire les opérations de Transfert Vision sont définis ici. On fournit pour chaque utilisateur,

• le login pour l’accès à la plateforme de transfert
• le mot de passe pour l’accès à la plateforme de transfert. Une confirmation du mot de passe est exigé.

3.8.11. Type de transfert

Il s’agit de créer les types de transferts propres à l’institution. On fournit le nom du transfert et on précise si ce type de transfert est propre à l’institution.

Il faut toutefois préciser les comptes à utiliser pour chaque type de transfert en vue de son utilisation.

3.8.12. Compte de transfert

Les comptes à paramétrer pour chaque type de transfert sont les suivants :

• le compte pour l’envoi des fonds
• le compte pour la réception des fonds
• le compte des frais de transferts
• le compte pour les commissions sur transferts
• le compte des taxes sur les transferts
• le compte des autres frais sur les transferts.