5.5. Chéquier¶
La gestion liée aux chéquiers se fait dans ce sous-module.
5.5.1. Numéro de série¶
On définit les numéros de série utilisés pour les chéquiers sur cette page. On fournit les informations suivantes :
- le code à utiliser pour cette série de numéros
- le libellé
- la longueur du numéro de série
- la plage de début
- la plage de fin
- si oui ou non cette série de numéro est actif dans le système.
On valide l’opération pour enregistre cette série de numéros de chèques.
5.5.2. Demande¶
Les chéquiers sont remis aux adhérents que sur demande. Cette demande doit comporter les informations suivantes :
- l’adhérent
- le produit d’épargne
- le numéro de chéquier
- le nombre de chéquiers demandés
- le nombre de signataire pour les chèques du chéquier.
5.5.3. Demande guichet¶
L’agence ou le guichet de l’institution peut avoir un chéquier pour ses propres opérations. La confection de ce chéquier est demandée sur cette page.
5.5.4. Signataire¶
On associe les signataires autorisés à signer les chèques des chéquiers sur cette page.
L’opérateur recherche la demande faite pour le chéquier, la sélectionne puis lui associe les signataires.
5.5.5. Validation¶
La validation consiste à autoriser ou non l’édition d’un chéquier. Une fois la décision prise, on valide l’opération.
5.5.6. Fichier¶
5.5.7. Fichier UCODE¶
5.5.8. Confection¶
5.5.9. Annulation impression¶
5.5.10. Importation de chéquiers¶
5.5.11. Retrait de chéquier¶
L’adhérent peut retirer son chéquier une fois qu’il est imprimé. On signale ce retrait sur cette page.
5.5.12. Retrait chéquier guichet¶
Le retrait du chéquier de guichet se fait sur cette page.